النفط توقف عن دعم الدولار الكندي، والدولار الأمريكي أمامه الكثير من الأهداف

النفط كان أحد اكثر السلع الإستراتيجية التي حققت صعود قوي خلال الربع الاخير من عام 2020 وحتي أيام قليلة مضت. كلما زادت السيطرة علي تداعيات وباء كورونا إكتسب النفط أرضاً جديدة. الدولار الكندي قرين النفط.

مع تراجع النفط خلال الأيام القليلة الماضية والتوقعات القائمة بإستمرار التراجع، دفعت الدولار الكندي للتخلي عن إتجاهه الصاعد امام الدولار الأمريكي الذي بدأ في الحصول علي الدعم.


التغيرات الحالية لزوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي تنذر بتغير علي المدي القصير ومن الواضح ان الدولار الأمريكي ينتظر حصد الكثير من الاهداف.

الرسم البياني اليومي

نجح الدولار الأمريكي في كسر خط الإتجاه الهابط طويل الأجل الممتد منذ بداية أزمة كورونا. والتغيرات الحالية هي بداية إتجاه صاعد قصير الأجل للدولار الأمريكي.

يمثل مستوي 1.2750 أول مستوي مقاومة أمام الدولار الأمريكي، يليه مستوي 1.30. بينما يعتبر مستوي 1.25 الدعم الأقرب للأسعار الحالية.

النصيحة: شراء الدولار الأمريكي من الاسعار الحالية (1.2568) ليكون مستوي 1.2750 أول هدف يليه مستوي 1.30، ويعتبر أمر وقف الخسارة هو كسر مستوي 1.25 لأسفل.

الأسترالي أنهي رحلة الصعود، والدببة بدأت في السيطرة الكاملة علي الأوضاع

نجحت أسترالي ان تكون أحد أفضل دول العالم في التعامل مع ازمة كورونا، إن لم تكن الأفضل علي الإطلاق. حيث كانت أقل الدول التأثر بأزمة إنتشار المرض وأقل تضررا من الإغلاقات الإقتصادية. وذلك ما دفع الأسترالي للصعود بقوة خلال فترة الأزمة.

عام كامل وأكثر من تفوق الدولار الاسترالي. ثم بدأت فترة التماسك والتوقف منذ الربع الأول لعام 2020. حاليا في نهاية الربع الثاني وبدأية الربع الثالث للعام نفسه. نجحت القوي البيعية من كسر التماسك الكبير للدولار الأسترالي مما يعني عن بداية التصحيح.

الرسم البياني اليومي

إنحصرت التداولات في نطاق عرضي بين مستوي 0.7975 ومستوي 0.7575. الآن فنيا أصبح يمكننا تقدير المنطقة العرضية علي إنها منطقة عرضية إنعكاسية. بعد كسر الحد الأدني 0.7575. يعتبر مستوي 0.7250 أول مستويات الدعم المرتقبة، يليه مستوي 0.70 الدعم التالي.

النصيحة: بيع الدولار الأسترالي من الاسعار الحالية (0.7550) ليكون مستوي 0.7250 أول هدف يليه مستوي 0.70 الهدف التالي. ويكون أمر وقف الخسارة هو كسر مستوي 0.7575 لأعلي والثبات أعلاه.

الدولار الأسترالي الأكثر تماسكا بين العملات الرئيسية، ولا يخسر نقاطه بسهولة

خلال تقريرنا ما قبل السابق المنشور تحت عنوان (الأسترالي يصنع المعجزة والأزمات الأمريكية منحته فرصة للإنطلاق) كنا قد سلطنا الضوء علي الأسباب التي منحت الأسترالي القوة الكبيرة التي ظهر بها خلال الفترة السابقة، والتي لا تزال تدعم الأسترالي حتي الآن ليظل متماسك بالقرب من أعلي أسعار حققها.

ربما إرتفاع الدولار الأسترالي ليحقق مكاسب تقارب 28% من قيمته علي مدار 3 أشهر بدون تصحيح واضح، أحد أبرز الأسباب وراء محاولة المستثمرين من إكتشاف أفضل مناطق بيع الأسترالي. لكن الأسترالي لم يظهر ضعفه بعد.

الرسم البياني للأربع ساعات

ليس هناك رؤية أوضح من أن الأسترالي منحصر داخل نطاق عرضي يمثل فيه مستوي 0.7030 الحد الأقصي ومستوي 0.6800 الحد الأدني، لكن رغم ذلك يظهر الأسترالي مقدار كبير من التماسك أيضا داخل المنطقة العرضية نفسها.

أهمية هذه المنطقة العرضية أن دلالتها ستكون ممتدة الأثر، حيث سيمثل كسر الحد الأدني إلي بداية تصحيح موجة الصعود الكبيرة للأسترالي وبالتالي سيكون للأسترالي أهداف جنوبية نحو مستوي  0.65. بينما إختراق الحد العلوي يعني أن الاسترالي سينطلق مجددا نحو مستوي 0.72.

كذلك كسر الميل الصاعد الأخير داخل المنطقة العرضية ربما يمنحنا دلالة جديدة لصالح التداولات قصيرة الأجل.

الرسم البياني للساعة

بمزيد من التدقيق داخل الرسم البياني نجد الأسترالي داخل قناة عرضية أكثر ضيق بين مستوي 0.6925 كحد ادني ومستوي 0.6995 كحد أقصي. لذلك ننصح بتداول المنطقة العرضية طالما الأسعار لم تتخطي أحد جانبي القناة. وفي حالة تخطي أحد جانبي القناة يصبح هد السعر حد القناة الأكبر.

ننصح بأن تكون أحجام العقود منخفضة، وكذلك عدم المبالغة في الأهداف، لأن الزوج يتحرك ببطيء كبير.

الدولار الأسترالي لا يزال يتمسك بمجده القديم، والدببة تحاول أن تفرض سيطرتها.

خلال تقريرنا الأخير عن الدولار الأسترالي المنشور تحت عنوان (الأسترالي يصنع المعجزة والأزمات الأمريكية منحته فرصة للإنطلاق)، وضحنا كثير من الجوانب الأساسية التي دفعت ثيران الأوزي للإنطلاق بهذه القوة خلال الفترة الماضية.

بعدما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية دخول الإقتصاد الأمريكي حالة ركود حقيقية منذ فبراير الماضي كانت الأسواق بالفعل إستوعبت هذا الخبر وتم بيع الدولار بقوة منذ منتصف مايو تقريبًا، وهو ما منح الأسترالي فرصة ممتازة لمضاعفة مكاسبه في نفس الفترة.

إستيعاب الأسواق لخبر الركود كان بمثابة صافرة النهاية لموجة بيع الدولار الأمريكي، وحينها شهدنا تراجع كبير للأسترالي من أعلي مستوياته عند مستوي 0.7065 حتي وصل لأدني سعر خلال أسبوعين عند مستوي 0.6800.

الرسم البياني للأربع ساعات 

تتحرك الأسعار حاليا عند منطقة سعرية حرجة، ربما كسر الأسعار لخط الإتجاه الصاعد، والإغلاق أسفل مستوي 0.6800، ستكون إشارات كافية ليبدأ الأسترالي رحلة تصحيح الحركة السعرية التي حققت إرتفاع يقارب 25% من قيمة العملة الأسترالية علي مدار الشهور الثلاثة الماضية.

الرسم البياني للساعة 

تبدو قرارات التداول علي الإطار الزمني للساعة أكثر وضوح.

- حيث يمثل إختراق السعر لمستوي 0.6910 لأعلي إشارة تأكيد نموذج القاع المزدوج للموجة الهابطة الأخيرة للمدي القصير، وسيكون علينا شراء الدولار الأسترالي والهدف الأول هو مستوي 0.6980.

- كسر الأسعار لمستوي 0.6800 لأسفل هو إشارة إستمرار الإتجاه الهابط، وسيكون مستوي 0.6720 هو أول الأهداف الهابطة.

بيع الدولار الأسترالي هو الصفقة الأفضل هذا الأسبوع

ربما ليس علينا أن نفعل الكثير حتي يمكننا أن ندرك ماذا يحاول الدولار الأسترالي أن يفعل في الأوقات الحالية. ربما رحلة صعود الأسترالي -التي بدأت بعد سقوط الأسترالي علي إثر إنفجار أزمة كورونا- أوشكت علي بدأ تصحيح لأسفل.

الرسم البياني اليومي

يوضح الرسم البياني اليومي للدولار الأسترالي، موجة الإنهيار التي صحبت إنفجار أزمة فيروس كورونا، ومن ثم التماسك وبداية موجة التعافي للدولار الأسترالي، والتي إمتدت منذ 20 مارس حتي الآن.

ربما كثير من الإشارات علي الرسوم البيانية أقل من اليوم الواحد ترجح إحتمال بدأ الأسترالي في تصحيح موجة التعافي الممتدة منذ 20 مارس. ومحتمل أن يستهدف هذا التصحيح 38%  او 50 % من نسب تصحيح فيبوناتشي للموجة الصاعدة.
وتقع نسبة 38% عند مستوي 06250 ، وتقعن نسبة 50% عند مستوي 0.6100.

الرسم البياني للأربع ساعات 

يظهر الرسم البياني إشارات سلبية عن موجة الصعود الحالية، ربما ملخص هذه الإشارات أن القوي الشرائية بدأت تفقد سيطرتها علي الدولار الأسترالي.

ظهرت القمم الأخير متقاربة مع بعضها، وتحمل في طياتها سيكولوجي نموذج الوتد الصاعد وهو نموذج سلبي، كذلك كسرت الأسعار خط الإتجاه الصاعد الذي إستمر مع السعر منذ بداية الموجة الصاعدة في 20 مارس.

لذلك ننصح ببيع الأسترالي من المناطق الحالية، علي أن يكون مستوي 0.6380 أول الأهداف الهابطة، وفي حالة كسره لأسفل ستمتد الموجة الهابطة لمستوي 0.6200، وقد نعتبر مستوي 0.6000 محتمل أيضًا.

وليكن أمر وقف الخسارة هو كسر مستوي القمة عند 0.6570 لأعلي، علي الإطار الزمني للأربع ساعات.

النيوزيلندي يعطي دلالات حاسمة عن إتجاهه علي المدي المتوسط، لكن التصحيح قصير الأجل لم ينتهي بعد.

خلال تقريرنا الأخير عن الدولار النيوزيلندي المنشور تحت عنوان (الدولار النيوزيلندي عام جديد وبداية جديدة، وتغير الإتجاه متوسط المدي للصعود هي الرؤية الأجدر بالمتابعة) كنا قد طرحنا رؤية كاملة عن التغير الكبير الذي يحدث للدولار النيوزيلندي والذي نري أنه سيكون بداية تعافي وصعود علي المدي المتوسط.

منذ الأسبوع الأخير في ديسمبرعام 2019 وبداية يناير 2020، والنيوزيلندي في مرحلة جني أرباح، والحركة التصحيحية لا تزال مستمرة ولم تنتهي بعد. لكن تحول الإقتصاد النيوزيلندي

الرسم البياني الأسبوعي

يعتبر أبرز تغير يجب رصده علي الرسم البياني الأسبوعي، هو كسر خط الإتجاه الهابط الممتد منذ بداية عام 2018، وهذه هى إشارة بداية التغير متوسط المدي. كذلك هبوط الأسعار في الوقت الحالي هي عملية إعادة الإختبار لخط الإتجاه المكسور، لذلك نهاية التصحيح الحالي ستتبعه موجة صعود قوية.

الرسم البياني للأربع ساعات

الأسعار لا تزال أعلى خط الإتجاه الصاعد، ولكن خط الإتجاه في توقيت حرج للغاية وهي مرحلة الإختبار، كذلك تخضع الأسعار لخط إتجاه هابط قصير الأجل يمثل حركة تصحيح، ولا يزال الصراع بين البائعين والمشترين قائم، حتي نري أي الفريقين سيحسم الأمور لصالحه.

الأفضل هو إنتظار كسر خط الإتجاه الهابط الذي يمثل التصحيح، ومن ثم نبدأ في شراء النيوزيلندي لأهداف قصيرة ومتوسطة الأجل.

الدولار النيوزيلندي عام جديد و بداية جديدة ، وتغير الإتجاه متوسط المدي للصعود هي الرؤية الأجدر بالمتابعة

الإقتصاد النيوزيلندي عاني من ضعف كبير ، وظلت البيانات الإقتصادية الصادرة عن نيوزيلندا متراجعة بقوة منذ بداية عام 2018 تقريبا ، هذا من ناحية.

من ناحية أخري ، حالة عدم اليقين التي تكتنف الإقتصاد العالمي جراء تداعيات الحرب التجارية العالمية و قضايا أخري ، زادت من حدة تراجع التوقعات فيما يخص معدل نمو الإقتصاد العالمي ، و أحجام التجارة الخارجية.

كل هذه الضغوط وضعت الدولار النيوزيلندي في قبضة البائعين الذين نجحوا في إسقاط الدولار النيوزيلندي ما يقارب من 1300 نقطة علي مدار عامين من التداول. لكن علي ما يبدو أن الدولار النيوزيلندي يظهر إشارات للتعافي ، قد تجعل الربع الأول من عام 2020 فترة تعافي ومكاسب.

من الناحية الأساسية

لعل أبرز التغيرات علي جانب البيانات الإقتصادية التي بدأت تظهر تحول الإقتصاد النيوزيلندي ناحية التعافي ، علي الأقل خلال الربع الأول من العام القادم.

سعر الفائدة في الإجتماع الأخير تم تثبيته عند 1 % علي الرغم من قوة التوقعات التي رشحت تخفيض جديد للفائدة بمقدار ربع نقطة أساس لتكون 0.75 %.

ثقة المستهلك و مبيعات التجزئة شهدوا تحسنا ملحوظا علي مدار شهري أكتوبر و نوفمبر ، كما جاء معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث أفضل من المتوقع ، علي الرغم من أن بيانات التوظيف لم تشهد تحسن واضح ، إلا أنها لم تكن سلبية بشكل كبير ، حيث شهد معدل التوظيف ثبات عند 0.2 % ، في حين أن معدل البطالة هبط بشكل طفيف عند 4.2 %.

بدأت تظهر البيانات الإقتصادية حالة من التماسك و التغير الإيجابي ، و بات من المنتظر أن تتحسن الأرقام أكثر مع نهاية ديسمبر و بداية العام الجديد.

الرسم البياني الأسبوعي

يتحرك الدولار النيوزيلندي في إتجاه عرضي طويل الأجل منذ عام 2015. يمثل مستوي 0.6250 الحد الأدني ، و مستوي 0.7500 الحد الأقصي ، بينما يمثل مستوي 0.6850 الحد الأوسط للقناة العرضية و الذي يظهر بقوة كمستوي دعم أسفل الأسعار أو مستوي مقاومة أعلي الأسعار ، ولهذا المستوي قيمة فنية خاصة.

حتي الآن لا تزال أسعار النيوزيلندي تتحرك أسفل خط إتجاه هابط متوسط المدي - مقارنة بفترة الإتجاه العرضي الأكبر- ، لكن هناك أمرين يشيران بقوة أن خط الإتجاه الهابط الحالي إقتربت نهايته.

الأمر الأول :- من ناحية كلاسيكية ثبات الحد الأدني من القناة العرضية طويلة المدي ، يعكس وصول البائعين إلي ذروة البيع و أن المشترين سيبدأ في الإمساك بزمام الأمور ، و يظهر ذلك من خلال أن عدد الشموع الأسبوعية الصاعدة منذ منتصف شهر سبتمبر 2019 - أي منذ ملامسة الأسعار للحد الأدني من القناة العرضية - وحتي الآن ، أكبر بكثير من عدد الشموع الهابطة.

لذلك من المنتظر أن يحدث إرتداد من الحد الأدني للقناة العرضية ، و يستهدف الحد الأوسط للقناة العرضية علي أقل تقدير.

الأمر الثاني :- من ناحية التحليل التوافقي ، تظهر الحركة الهابطة للدولار النيوزيلندي أسفل خط الإتجاه الهابط ، حالة توافق سعري شديد الوضوح ، حيث مثلت الحركة بالكامل نموذج توافقي هو (AB=CD) وهي الجزء الثاني من النموذج أي ضلع (CD) تكون نموذج أصغر من (ab=cd).

كلا من النموذج الأكبر و النموذج الأصغر يشيران إلي أن منطقة الحد الأدني للقناة العرضية ، تمثل منطقة إنعكاس توافقية قوية للغاية.

الدولار النيوزيلندي يحقق أهدافه الصاعده ، والمزيد من المكاسب هو الإحتمال القائم

خلال تقريرنا الأخير عن الدولار النيوزيلندي المنشور تحت عنوان (الدولار النيوزيلندي يتحدي الأحداث بإشارات فنية تشير إلي التعافي) حددنا أن الأهداف الصاعدة هي 0.6560 ثم يليه مستوي 0.6600.

وصل الدولار النيوزيلندي إلي مستوي 0.6671 كأعلي سعر خلال أسبوع التداول الماضي متجاوزاً كلا الهدفين اللذان أشرنا إليهما خلال تقريرنا السابق.

خلال الرغم من الحالة الإيجابية الكبيرة للدولار النيوزيلندي علي الرسم البياني للأربع ساعات ، إلا أن علي النيوزيلندي أن يواجه إختبارات سعرية أخري علي الرسم البياني اليومي.

لذلك ننصح بشراء النيوزيلندي من المستويات الحالية علي أن يكون مستوي 0.6670 أول الأهداف يليه مستوي 0.6720 ، علي أن يكون أمر وقف الخسارة هو كسر مستوي 0.6600 لأسفل علي الرسم البياني للأربع ساعات.

نشدد علي ضرورة الإلتزام بأمر وقف الخسارة ، لأن الدولار النيوزيلندي من العملات السلعية وهي عملات حساسة للغاية لأسعار السلع و بالتالي ستكون الحرب التجارية بين الولايات المتحدة و الصين لها تأثير كبير ، فالإلتزام بأمر وقف الخسارة سيمنحنا القدرة علي تفادي أي مخاطر غير متوقعة.

 

الدولار النيوزيلندي يتحدي الأحداث بإشارات فنية تشير إلي التعافي

" العديد من الدول تشعر بالفعل بألم الحرب التجارية. " هذا أفضل ما يمكننا أن نقول في وصف الأحداث الإقتصادية للعالم في هذه الأوقات ، حيث تراجع الدولار النيوزيلندي خلال تداولات يوم الأربعاء 29 مايو 2019 ، مسجل أدني سعر لليوم عند مستوي 0.6500.

بحسب الإشارات الفنية لأسعار الدولار النيوزيلندي أمام الدولار الأمريكي ، وعلي الرغم من تصاعد مخاوف المستثمرين من الحرب التجارية العالمية بين الولايات المتحدة و الصين ، إلا أن هذا السقوط يعتبر فنيا فرصة شراء قوية للدولار النيوزيلندي.

الرسم البياني للأربع ساعات

يظهر الرسم البياني للأربع ساعات أن الدولار النيوزيلندي إستطاع إختراق خط الإتجاه الهابط الممتد منذ نهاية شهر مارس 2019 ، ويبدو أن ما يسمي فنيا بالإختبار العكسي لخط الإتجاه المكسور قد تمت بالفعل ، مما يزيد بقوة من إحتمال ظهور أقوي للقوة الثيرانية للدولار الكندي.

لذلك ننصح بشراء الدولار النيوزيلندي من المستويات الحالية ، ويعتبر كسر الأسعار لمستوي 0.6480 لأسفل هو إشارة لتصفية كل صفقات شراء الدولار النيوزيلندي ، وليكن مستوي 0.6560 هو أول الأهداف الصاعدة ، يليه مستوي 0.6600.

الدولار الأسترالي يرتكز علي دعم أعلي من 0.7000 ، و يبحث عن مستثمرين راغبين في المخاطره

البحث عن التفاؤل و المستثمرين الراغبين في المخاطرة هي أهم الدوافع التي قد تدعم الدولار الأسترالي لتحقيق المزيد من المكاسب ، خلال تقريرنا الأخير عن الدولار الأسترالي المنشور تحت عنوان (بيانات الإقتصاد الأسترالي تتحسن ، و الدولار الأسترالي يحتاج تفاؤل المستثمرين لحصد المكاسب) كانت توصيتنا للزوج هي "بناءا علي ذلك نبقي علي رؤيتنا طويلة المدي للزوج ، و ننصح بشراء الأسترالي بالقرب من مستوي 0.7000 علي أن يكون كسر مستوي 0.7000 علي الإطار الزمني اليومي هو إشارة تفعيل أمر وقف الخسارة."

بعد إعلان الفيدرالي الأمريكي للسياسة النقدية التي سيتبعها الفترة القادمة ، و التي كانت أبرز عناوينها ثبات سعر الفائدة لبقية عام 2019 ، و المخاوف من تباطؤ معدلات النمو ، و الإرتفاع الطفيف في معدل التضخم ، و التي تدفع الفيدرالي للتحلي بالصبر في سياسته النقدية.

يبدو أن الدولار الأمريكي سيبدأ في خسارة زخمه الشرائي مع مرور الوقت خلال هذا العام ، و بالتالي العملات التي سترتكز علي بيانات إقتصادية جيدة ستحصد المزيد من المكاسب و الدولار الأسترالي أول المرشحين لحسن الأداء.

للتذكير

قمنا بشرح رؤيتنا طويلة الأجل لزوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي في تقريرنا المنشور تحت عنوان (ماذا لو أن تحركات الأسترالي التي تشير إلي محاولة عكس الإتجاه طويل الأجل صحيحة ؟!) ، ونتوقع أن تستمر هذه الرؤية حيث تثمن الكثير من الأحداث الجارية من قيمة هذه الرؤية.

الرسم البياني للأربع ساعات

تظهر حركة الأسعار علي الرسوم البيانية أقل من اليوم الواحد أن الدولار الأسترالي يحاول تخطي الميل الهابط قصير الأجل ، كذلك يحاول الإرتكاز علي دعم أعلي من مستوي 0.7000 ، و الذي أصبح مستوي 0.7060.

تعتبر الدلالة الفنية للتحركات السعرية قصيرة الأجل متماشية تماما مع التغيرات الحادثة في التحاليل الأساسية لبيانات الإقتصاد الأسترالي ، و التي تحاول جذب المزيد من المستثمرين الراغبين في المخاطرة.

لذلك ننصح بشراء الدولار الأسترالي من المناطق الحالية علي أن يكون مستوي 0.7200 أول الأهداف ، ويعتبر كسر مستوي الدعم 0.7060 لأسفل إشارة تصفية صفقات شراء الدولار الأسترالي.

يجب الإلتزام بأمر وقف الخسارة ، كذلك الإلتزام بأن تكون عقود الشراء معتدلة إلي منخفضة ، حيث تعتبر الفترة الحالية فترة مخاطرة في شراء الدولار الأسترالي.

بيانات الإقتصاد الأسترالي تتحسن ، و الدولار الأسترالي يحتاج تفاؤل المستثمرين لحصد المكاسب

خلال التقرير الأخير عن الدولار الأسترالي المنشور تحت عنوان (ماذا لو أن تحركات الأسترالي التي تشير إلي محاولة عكس الإتجاه طويل الأجل صحيحة ؟!) كنا قد أشرنا إلي سيناريو طويل الأجل محتمل لتحركات الدولار الأسترالي ، و قدمنا الدلائل الفنية التي تدعم هذه الرؤية ، و كنا قد أرجأنا تقاريرنا لتداولات المدي القصير.

أحداث حول الدولار الأسترالي

علي الرغم من تحسن بيانات الإقتصاد الأسترالي ، و من ناحية أخر مر الموعد النهائي في الأول من مارس دون فرض أي رسوم إضافية على الصين ، إلا أن الدولار الأسترالي لم يجد الدعم ليحقق المزيد من المكاسب.

يرجع ضعف الدولار الأسترالي إلي أن السياسة النقدية الحذرة لبنك الاحتياطي الأسترالي الذي خفض توقعات النمو والتضخم ، كما قام بإبراز المخاطر في الخارج ، والتعبير عن المخاوف بشأن استهلاك سوق الإسكان ووصف توقعات أسعار الفائدة بأنها أكثر توازناً. دفعت هذه التعليقات المستثمرين إلى استبعاد رفع سعر الفائدة عام 2019.

حسم الحرب الإقتصادية بين الولايات المتحدة و الصين دون فرض المزيد من الرسوم الجمركية ، أحد أهم الأسباب التي قد تضيف حلة جديدة من التفاؤل علي زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي ، مما سيسمح للدولار الأسترالي للصعود و التفاعل الإيجابي مع بيانات الإقتصاد الأسترالي الجيدة.

علي الصعيد الفني للأسعار

يظهر الرسم البياني اليومي لزوج العملات الأسترالي مقابل الأمريكي ، أن الأسعار مازلت تتحرك في نطاق عرضي بين الحد الأدني 0.7000 و الحد الأقصي 0.7400 منذ بداية الربع الأخير من 2018 تقريبا.

تمتد القناة العرضية لفترة زمنية تقارب 6 أشهر وهي فترة ليس بقليلة في سوق الصرف الأجنبي (Forex) ، لكن أروع ما في الأمر أن إنحصار الأسعار داخل نطاق عرضي طيلة هذه الفترة يمنح المتداولين ميزتين هامتين للغاية ، أولاهما أن نطاق التداول العرضي يسمح بالتداول ، و الميزة الثانية أن الإختراق الحقيقي لأي من حدي القناة العرضية في المستقبل سيرجح بوضوح كبير إتجاه اليورو للفترة التالية.

كذلك بإمعان النظر في التحركات الأخيرة نجد أن الدولار الأسترالي يخضع لميل هابط ، في الغالب سيدفع الزوج لملامسة الحد الأدني للقناة العرضية عند مستوي 0.7000.

بناءا علي ذلك نبقي علي رؤيتنا طويلة المدي للزوج ، و ننصح بشراء الأسترالي بالقرب من مستوي 0.7000 علي أن يكون كسر مستوي 0.7000 علي الإطار الزمني اليومي هو إشارة تفعيل أمر وقف الخسارة.

ماذا لو أن تحركات الأسترالي التي تشير إلي محاولة عكس الإتجاه طويل الأجل صحيحة ؟!

خلال التقرير الأخير عن الدولار الأسترالي الذي قمنا بنشره في بداية عام 2019 تحت عنوان (إن لم تكن تعرف ما هو Selling Climax ، فعليك أن تعرف ان يوم 3 يناير يوم سيتذكره الجميع للدولار الأسترالي) ، والذي أوضحنا فيه الأهمية الكبيرة ليوم 3 يناير الذي حدث فيه حركة كبيرة للغاية علي الدولار الأسترالي ، نستكمل الآن بحثنا عن الإتجاهات المستقبلية للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي.

بعد شهر و نصف من كتابة التقرير الماضي ، لم تكن هناك أي تحركات للدولار الأسترالي ذات قيمة كبيرة ، ظلت تحركات الأسترالي ضمن النطاق العرضي الذي يمثل فيه مستوي 0.7000 الحد الأدني و مستوي 0.7400 الحد الأقصي علي المدار اليومي.

خلال هذا التقرير سنذهب إلي ما هو أبعد من الإطار الزمني اليومي و الأسبوعي ، حيث إننا نريد رصد الإتجاه طويل المدي للأسترالي وخاصة أن الأسعار حاليا في منطقة إنعكاس في تقديرنا.

الرسم البياني الشهري

يظهر الرسم البياني الشهري أن الدولار الأسترالي يسير في إتجاه هابط طويل المدي منذ منتصف عام 2011 ، و حقق الأسترالي قاع عند مستوي 0.7000 في يناير 2016 ومن ثم كون قمة في يناير 2018 ، وحاليا يكون الدولار الأسترالي قاع ثاني عند نفس المستوي 0.7000.

بإمعان النظر في التحركات الحالية نجد أن الدولار الأسترالي في طور تكوين نموذج قاع مزدوج ، وهو نموذج إنعكاسي يشير إلي إنعكاس الإتجاه من إتجاه هابط إلي إتجاه صاعد بشرط كسر مستوي القمة المتكونة عند مستوي 0.8080 ، حينها يتأكد وجود النموذج و يصبح هدف الدولار الأسترالي الوصول إلي المستوي السعري 0.9200.

أهم الملاحظات التي تدعم قيمة هذا النموذج ، أن حركة النموذج بالكامل محصورة داخل نطاق 23 % من إجمالي حركة الترند الهابط ، و هي نسبة مثالية جدا لتكون نموذج إنعكاسي.

ثاني أهم الملاحظات هي قراءة مؤشر الماكد ( MACD ) الذي يشير بوجود إنحراف إيجابي بين القاعيين المتتاليين ، مما يرجح بقوة إنحصار القوة البيعية للدولار الأسترالي.

ثالثا تتوافق هذه الرؤية بقوة مع رؤيتنا السلبية للدولار الأمريكي علي المدي المتوسط و البعيد

بناءا علي ذلك ننصح بتكوين مراكز شرائية متوسطة المدي للدولار الأسترالي من المستويات الحالية علي أن يكون أمر وقف الخسارة كسر مستوي 0.7000 لأسفل و الثبات دونه ، علي أن يكون مستوي 0.7500 أول الأهداف و يكون مستوي 0.8000 ثاني الأهداف.

إن لم تكن تعرف ما هو Selling Climax ، فعليك أن تعرف ان يوم 3 يناير يوم سيتذكره الجميع للدولار اللأسترالي

خلال تقريرنا الأخير عن الدولار الأسترالي الذي تم نشره في 9 ديسمبر 2018 تحت عنوان "الدولار الأسترالي هو الأسوء اداءا في تداولات الأسبوع الأول من ديسمبر" ، كانت توصيتنا لتداول الدولار الاسترالي هي "يظهر الرسم البياني اليومي أن أيام التداول القادمة ستستمر بها التداولات السلبية علي الدولار الأسترالي ، مما يجعل مستوي 0.7150 حتي مستوي 0.7100 هي منطقة مستهدفة للدببة وخاصة مع تزايد حالة عدم اليقين بشأن الحرب التجارية العالمية.

لذلك نرجح التداول الهابط للدولار الأسترالي حتي الوصول إلي مستوي 0.7150 ، ولكن بشرط أن تكون عقود التداول منخفضة ، و إنتظار فرص جيدة للشراء عند مستويات متدنية أكثر هو قرار أكثر قيمة."

بالفعل تحركت أسعار الدولار الأسترالي كما كنا نتوقع ، و عمل مستوي 0.7040 كمستوي دعم هام أسفل السوق ، حتي أتي يوم الخميس الموافق 3 يناير 2019 ، بحركة سعرية مهولة حيث حقق الأسترالي أدني سعر عند مستوي 0.6607.

في تداولات يوم شهد إضطرابا واسعا في الأسواق الأسيوية ، أدني سعر حققه الدولار الأسترالي كان سعر من غير الممكن التنبؤ به مطلقا ، أهم ما يمكن إقراره حيال ذلك الهبوط الحاد ، انه حدث بسبب ضعف في سيولة السوق ، وهو وقت تصفية كل المراكز البيعية متوسطة و طويلة الأجل علي الدولار الأسترالي.

Selling Climax

يقال عنه فنيا أن يوم إنعكاس الإتجاه ، أو انه إشارة نهاية السوق الهابط ، اهم صفاته فنيا

- يأتي بعد إتجاه هابط ممتد منذ أمد ليس بقصير.
- يحدث إنفجار كبير في حجم التداول في ذلك اليوم ، لدرجة أنه يمكن للمحل الفني بنظرة سريعة كشف الإرتفاع الكبير في حجم التداول خلال ذلك اليوم.
- سقوط قوي و سريع للأسعار ، و من ثم تفشل الأسعار أن تبقي عند أدني المستويات بنهاية يوم التداول.
- تظهر هذه التحركات عند أدني أسعار وصل إليها الإتجاه الهابط.

بمراجعة كل الصفات المميزة لذلك اليوم ، سنجد أنها متطابقة تماما مع حركة الدولار الأسترالي يوم 3 يناير 2019 ، وما يزيد من صحة رؤيتنا لذلك الحدث انه منذ تقريرنا عن الدولار الأسترالي المنشور في 10 نوفمبر 2018 تحت عنوان "الدولار الأسترالي للشراء فقط ، وفرصة كبيرة للتعافي في الربع الأخير من عام 2018" بدأنا نلتمس أن الدولار الاسترالي بدأ في تغير مساره إلي إتجاه صاعد ، ولكن إشارات تأكيد وجود إتجاه صاعد جديد لم تكتمل.

بذلك الحدث الكبير يمكننا القول أن الربع الأول من 2019 سيشهد إشارات قوية عن وجود إتجاه صاعد جديد قد يستمر خلال العام الحالي بأكمله ، ليس فقط أمام الدولار الأمريكي ، ولكن سيتحرك الدولار الأسترالي إرتفاعا أمام كل العملات الرئيسية أيضا.

لذلك ننصح بالتداول شراء علي الدولار الأسترالي ، وأن اي تحركات هابطه ستكون بمثابة تصحيح لحركة صاعدة تالية ، في التقارير التالية سنوافيكم بنقاط الدخول المميزة.

Blow off Top

لمزيد من المعرفة ، أن الحالة السابقة (Selling Climax) تحدث أيضا عند القمة و تسمي (Blow off Top) و تكون أيضا إشارة قوية لنهاية الإتجاه الصاعد ، و يمكنك رؤيتها في الأزواج التي لا يعتبر فيها الدولار الأسترالي عملة الأساس مثل زوج اليورو مقابل الأسترالي EUR / AUD.

الدولار الأسترالي هو الأسوء اداءا في تداولات الأسبوع الأول من ديسمبر

تحولت الأنظار مجددا نحو العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية و الصين ، و من الواضح أن قضايا الحرب التجارية هي مصدر قلق و تفائل سوق العملات في الوقت الحالي ، بدأ الشهر الأخير من العام بانفجار ولكن ليس بالطريقة التي كان يأمل الكثيرون منا. أسواق الأسهم بيعت في جميع أنحاء العالم وفي عالم العملات ، كان الدولار الأمريكي والاسترالي الأسوأ أداء.

يظهر الدولار أسترالي تأثرا كبيرا بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية و الصين ، و علي الرغم من أن المحادثات شهدت تحسن ملحوظ إلي أن التحسن لم يستمر طويلا.

من تقرير كاثي لين (Kathy Lien)

بدأ الأسبوع بتفاؤل بعد أن توصل الرئيسان ترامب وشي إلى هدنة تجارية لكن الأمور سارت بسرعة إلي الجنوب عندما قبضت الولايات المتحدة على رئيس شركة هواوي. تحطمت الأسهم وحاول الرئيس ترامب وقف الانزلاق بالقول إنه ليس لديه علم بالاعتقال وأن محادثات التجارة مع الصين تسير على ما يرام. يشك المستثمرون في بيئة تداول مدفوعة بالعناوين الرئيسية ، فهم يأخذون كل شيء بالقيمة الاسمية. وفي الوقت الذي نخوض فيه العناوين الرئيسية المتضاربة ، ما هو واضح هو أن عدم اليقين سيبقى في الأسابيع المقبلة ، حيث ينتظر المستثمرون لمعرفة ما إذا كان اعتقال شركة Huawei قد أثر بالفعل على محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين. هناك أيضًا تصويت كبير على خروج بريطانيا Brexit الأسبوع المقبل واجتماع البنك المركزي الأوروبي. بين هذه الأحداث والتركيز المستمر على الصين ، سيبقى شهر ديسمبر شهرا عصيبًا للعملات.

خلال تقريرينا الأخير عن الدولار الأسترالي المنشور تحت عنوان (الدولار الأسترالي يتخطي أول مستويات المقاومة علي المدي القصير ، و المزيد من التعافي أمر مؤكد) كانت رؤيتنا هي "إختراق مستوي 0.7315 لأعلي إشارة قوية تعزز من قوة المشترين للدولار الاسترالي مما يجعل الصعود لمستوي المقاومة التالي عند مستوي 0.7500 أمر شبه مؤكد ، و من الممكن أن تحقق الأسعار مستويات أعلي ، وخاصة في وقت يعتقد فيه أن المؤشرات الرئيسية للإقتصاد الأمريكي قد تكون في بداية الإنعكاس نحو بيانات أقل من السابقة ."

لم يدوم التفائل بشأن تحسن قراءات البيانات الإقتصادية الأسترالية طويلا ، حيث تسلقت الأسعار حتي مستوي 0.7393 ، وهو المستوي الذي شهد زخما بيعيا كبيرا للدولار الاسترالي قاد الدولار الأسترالي إلي الإغلاق عند مستوي 0.7204 في أول أسبوع تداول في ديسمبر 2018.

الرسم البياني اليومي

يظهر الرسم البياني اليومي أن أيام التداول القادمة ستستمر بها التداولات السلبية علي الدولار الأسترالي ، مما يجعل مستوي 0.7150 حتي مستوي 0.7100 هي منطقة مستهدفة للدببة وخاصة مع تزايد حالة عدم اليقين بشأن الحرب التجارية العالمية.

لذلك نرجح التداول الهابط للدولار الأسترالي حتي الوصول إلي مستوي 0.7150 ، ولكن بشرط أن تكون عقود التداول منخفضة ، و إنتظار فرص جيدة للشراء عند مستويات متدنية أكثر هو قرار أكثر قيمة.

بإمعان النظر فنيا في الرسم البياني اليومي ، لخلق تصور متوسط المدي للدولار الأسترالي ، تظهر منطقة التداول بين 0.7315 و مستوي 0.7040 ، كمنطقة تداول عرضية إنعكاسية ، حيث سيبدأ متداولين الدولار الأسترالي تغيير مراكزهم من بيع الي شراء الدولار الاسترالي ، وأن الهبوط الذي يحدث حاليا يمثل مرحلة فنية تسمي (Disbelieve) وهي مرحلة عدم التصديق وهي أول المراحل الفنية لبداية إتجاه صاعد. 

الدولار الأسترالي يتخطي أول مستويات المقاومة علي المدي القصير ، و المزيد من التعافي أمر مؤكد

خلال تقريرنا الأخير عن الدولار الأسترالي المنشور تحت عنوان (الدولار الأسترالي للشراء فقط ، وفرصة كبيرة للتعافي في الربع الأخير من عام 2018) كانت توصيتنا لتداول الدولار الاسترالي هي "لذلك ننصح بشراء الدولار الأسترالي حول مستوي 0.7150 و مستوي 0.7100 ، ليكون أول الأهداف الوصول إلي المقاومة قصيرة الأجل عند 0.7315 ، ثم مستوي المقاومة التالي عند 0.7500 ، في حالة تمددت الأسعار كثيرا لأسفل وتخطت مستوي 0.7040 ، حينها يجب تفعيل أمر وقف الخسارة و تصفية كل صفقات الشراء. "

شهدت بداية الأسبوع تراجع الدولار الأسترالي علي نحو طفيف إلي مستويات 0.7166 و من ثم بدأ الدولار الأسترالي في التعافي ليصعد محققا أول هدف عند مستوي 0.7315 ، و و أستطاع الأسترالي من إنهاء أسبوع التداول مغلقا أعلي مستوي 0.7315 و الذي يمثل أول و أهم مستويات المقاومة علي المدي القصير.

إختراق مستوي 0.7315 لأعلي إشارة قوية تعزز من قوة المشترين للدولار الاسترالي مما يجعل الصعود لمستوي المقاومة التالي عند مستوي 0.7500 أمر شبه مؤكد ، و من الممكن أن تحقق الأسعار مستويات أعلي ، وخاصة في وقت يعتقد فيه أن المؤشرات الرئيسية للإقتصاد الأمريكي قد تكون في بداية الإنعكاس نحو بيانات أقل من السابقة .

ولذلك ننصح في إستمرار التداول شراء للدولار الاسترالي بأحجام عقود مرتفعة. و يكون مستوي 0.7500 أول الأهداف التالية و يليه مستوي 0.7600 ثاني الأهداف.

الدولار الأسترالي للشراء فقط ، وفرصة كبيرة للتعافي في الربع الأخيرمن عام 2018

أول يوم تداول في نوفمبر 2018 له دلالة كبيرة علي معظم أزواج العملات ، لأنه شهد إنخفاض كبير في تداولات الدولار أمام جميع العملات الرئيسية مما منح الكثير من العملات فرصة تحقيق مكاسب كبيرة علي المدي القصير، أما بالنسبة للدولار الأسترالي فكان الزخم البيعي الكبير للدولار الأمريكي هو إشارة الإنطلاق حيث إستطاع الدولار الأسترالي من كسر خط الإتجاه الهابط الممتد منذ شهر يناير2018.

الرسم البياني الأسبوعي

يظهر الرسم البياني الأسبوعي أن الدولار الأسترالي يتحرك داخل قناة عرضية منذ بداية عام 2015 حتي الآن ، يمثل مستوي 0.8080 حدها الأقصي ومستوي 0.6820 حدها الأدني. في بداية عام 2018 بدأ الدولار الأسترالي موجة هابطة متوسطة الأجل لأسفل بعدما لامس الحد العلوي للقناة العرضية في بداية عام 2018.

الآن يقترب الدولار الأسترالي كثيرا من الحد السفلي للقناة العرضية طويلة الأجل ، و من المرجح أن يجد الدولار الأسترالي دعما ، خاصة في أوقات من المرجح أن يفقد الدولار الأمريكي زخمه الشرائي ، مما سيمنح فرصة كبيرة للعملات الرئيسية للتعافي ، ومن بينها الدولار الأسترالي المتراجع منذ بداية العام.

الرسم البياني اليومي

تتضح الحركة الهابط للدولار الأسترالي أسفل خط الإتجاه الهابط الممتد منذ بداية عام 2018 ، وكذلك إستطاع الدولار الأسترالي من كسر خط الإتجاه الهابط خلال الصعود الكبير في الأول من نوفمبر ، متوقع بقوة أن تبدأ القوي الشرائية للدولار الأسترالي من تولي زمام الأمور .

فنيا من المرجح أن تعاود الأسعار ملامسة مستوي 0.7150 و قد تمتد إلي مستوي 0.7100 في محاولة نعتقد إنها ستكون إختبار عكسي لخط الإتجاه المكسور ، و من ثم تبدأ الأسعار في التحرك في إتجاه صاعد جديد. 

لذلك ننصح بشراء الدولار الأسترالي حول مستوي 0.7150 و مستوي 0.7100 ، ليكون أول الأهداف الوصول إلي المقاومة قصيرة الأجل عند 0.7315 ، ثم مستوي المقاومة التالي عند 0.7500 ، في حالة تمددت الأسعار كثيرا لأسفل وتخطت مستوي 0.7040 ، حينها يجب تفعيل أمر وقف الخسارة و تصفية كل صفقات الشراء.

تنبه :- نعتقد في قوة التعافي القادم للدولار الأسترالي ، لذلك ننصح بالشراء بقوة حول مستويات الدخول المقترحة ، و كذلك ننصح بأن تكون أحجام عقود التداول مرتفعة.

الدولار الأسترالي (AUD/USD) يتحرك وفقا لرؤيتنا بإمتياز ، و الوقف خارج السوق مؤقتا قرار حكيم

التقرير الأخير للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي المنشور تحت عنوان (الدولار الأسترالي تعافي مؤقت ، لكن فرص البيع تظهر من جديد) في 22 سبتمبر 2018 ، حمل واحدة من أفضل فرص التداول خلال بداية الربع الأخير من عام 2018 ، وكانت التوصية هي "بناءا على ذلك ننصح ببيع الأسترالي من المستويات الحالية على أن يكون مستوي 0.7225 هو أول الأهداف الهابطة ، و كسر هذا المستوي لأسفل سيقود الزوج لمزيد من الإنخفاض مما يجعل من مستوي القاع عند 0.7090 هدف محتمل.إذا إستطاعت الأسعار كسر مستوي 0.7315 لأعلي ، كذلك تم إختراق خط الإتجاه الهابط ، حينها يجب تفعيل أوامر وقف الخسارة ،و تصفية كل صفقات البيع .
ملحوظة :- نعتقد في قوة فرصة بيع الدولار الأسترالي من المناطق الحالية ، كذلك منطقة و قف الخسارة مبنية على أسباب قوية و تعتبر منطقة سعرية قريبة ، و لذلك ننصح بالدخول بيع بأحجام عقود مرتفعة ، و التشديد على ضرورة الإلتزام بأمر وقف الخسارة."

تحرك الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بإمتياز وفقا للسيناريو المتوقع و حقق الأهداف بدقة كبيرة ، و بالفعل وصلت الأسعار إلي مستوي القاع الأخير عند مستوي 0.7090 ، و دفعت القوي الدببية الأسعار لتحقق أدني سعر عند 0.7042 .


جاء الإغلاق الأسبوعي للدولار الأسترالي سلبيا للغاية ، حيث أغلقت الأسعار عند مستوي 0.7053 ، مما يعني أنها أغلقت بالقرب من أدني أسعار تحققت منذ ما يقارب عامين و نصف العام تقريبا ، كذلك إغلاق أسفل القاع الأخير مما يعني أن القوي البيعية للدولار الأسترالي لا تزل قادرة وراغبة في دفع الدولار الأسترالي نحو أهداف أدني.

الرسم البياني اليومي

لا يزال الدولار الأسترالي يتحرك أسفل خط الإتجاه الهابط متوسط المدي الممتد منذ يناير 2018 ، مدعوما بخط القناة الهابطة التي لم تستطع الأسعار الوصول لها خلال الموجه الهابطة الحالية.


بإمعان النظر في مؤشر القوة النسبية (RSI) - المثقل بعدد أيام تداول أكبر وهم 40 يوم تداول - ، نجد أن المؤشر وصل إلي مستوي ذروة البيع عند مستوي 40 ، الذي عادة ما تجد الأسعار عنده قوة شرائية تدفعها للتصحيح لأعلي.


لذلك من المتوقع أن تتعافي أسعار الدولار الأسترالي مؤقتا لتصل بالقرب من 0.7150 ، و الذي يجب مراقبة السلوك السعري للزوج عنده ، و ذلك في حالة إذا إستطاعت الأسعار من تخطي مستوي القاع الأخير 0.7090 - الذي من المتوقع أن يعمل كمستوي مقاومة حاليا بعد كسره - ، اما في حالة فشلت الأسعار من العودة أعلي 0.7090 يعني أن القوي البيعية ستبدأ بتنفيذ المزيد من عمليات البيع علي الزوج.


لا ننصح مطلقا بالدخول لشراء الدولار الاسترالي مخالفين الإتجاه العام ، حتي و إن كنا نتوقع الإرتداد لمستوي 0.7150 ، و لكننا ننتظر حتي نجد فرصة للدخول بيع مجددا ، والتي نعتقد ستكون حول مستوي 0.7150 ، وخاصة أن الإتجاه الهابط متوسط المدى لم يظهر أي إشارات تدل علي ضعف البائعين.

الدولار الأسترالي تعافي مؤقت ، لكن فرص البيع تظهر من جديد

خلال تقريرنا الأخير عن الدولار الأسترالي المنشور في 13 أغسطس 2018 تحت عنوان (القوى البيعية تدفع الدولار الأسترالي إلى ما دون الحد الأدنى للقناة العرضية ، والسيطرة الدببية تبدأ من جديد) كانت توصياتنا هي "نعتقد ان أهم المستويات أسفل الأسعار الحالية هو مستوى 0.7150 ، و نعتقد انه فى ظل السلبيه التى ظهرت على إغلاقات الزوج ستجعل مستوى 0.7150 هدف سهل يمكن الوصول إليه فى وقت قريب للغاية .

لذلك ننصح المتداولين على زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي ، ان تكون تداولاتهم بيع الدولار الأسترالي من المستويات الحالي على أن يكون أول هدف هو مستوى 0.7150 ، على ان تكون منطقة الحد السفلي للقناة العرضية المخترقة عند مستوى 0.7315 هي أفضل مناطق البيع."

بعد كتابة التقرير السابق بالفعل صعدت أسعار الدولار الأسترالي لتحقق أعلي سعر عند مستوي 0.7380 و بالتالي أصبحت في نطاق أفضل مناطق البيع التي كنا قد حددناها سلفا ، و من ثم بدأت الهبوط لتحقق أدني سعر عند 0.7086 ، و بالتالي أهم أهدافنا الهابطه عند مستوي 0.7150 تحقق.

الرسم البياني اليومي

يظهر الرسم البياني اليومي لزوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي ، أن الدولار الأسترالي يتحرك أسفل خط إتجاه هابط ممتد منذ بداية عام 2018 ، وحتي الأن لا تظهر إشارات فنية من شأنها أن تعزز من رؤية تعافي الدولار الأسترالي على مدي زمني أبعد من المدي القصير.

في الوقت الحالي يتم تداول الزوج عند مستوي 0.7288 وبالتالي الأسعار بالقرب من مستوي 0.7315 الذي مثل الحد الأدني للقناة العرضية السابقة و الذي تم كسره فأصبح يمثل منطقة مقاومة هامه على المدي القصير ، كذلك الأسعار في منطقة تماس مع خط الإتجاه الهابط ، مما يجعل من إحتمال هبوط الدولار الأسترالي مجددا هو الإحتمال الأقرب.

الرسم البياني للأربع ساعات

يظهر الرسم البياني للأربع ساعات ، حدوث أحد النماذج الفنية للشموع اليابانية تسمي بالإبتلاع البيعي بالقرب من مستوي المقاومة 0.7315 و خط الإتجاه الهابط ، مما يعزز من الرؤية السلبية للدولار الأسترالي على المدي القصير ، كذلك إشارة الإبتلاع البيعي هي إشارة مثالية لتحديد توقيت دخول السوق .

بناءا على ذلك ننصح ببيع الأسترالي من المستويات الحالية على أن يكون مستوي 0.7225 هو أول الأهداف الهابطة ، و كسر هذا المستوي لأسفل سيقود الزوج لمزيد من الإنخفاض مما يجعل من مستوي القاع عند 0.7090 هدف محتمل.

إذا إستطاعت الأسعار كسر مستوي 0.7315 لأعلي ، كذلك تم إختراق خط الإتجاه الهابط ، حينها يجب تفعيل أوامر وقف الخسارة ،و تصفية كل صفقات البيع .

ملحوظة :- نعتقد في قوة فرصة بيع الدولار الأسترالي من المناطق الحالية ، كذلك منطقة و قف الخسارة مبنية على أسباب قوية و تعتبر منطقة سعرية قريبة ، و لذلك ننصح بالدخول بيع بأحجام عقود مرتفعة ، و التشديد على ضرورة الإلتزام بأمر وقف الخسارة.

القوى البيعية تدفع الدولار الأسترالي إلى ما دون الحد الأدنى للقناة العرضية ، والسيطرة الدببية تبدأ من جديد

خلال تقريرنا الأخير عن الدولار الأسترالي المنشور تحت عنوان (  الاسترالى لا يزال ضمن النطاق العرضي ، و الدعم الاسبوعي عند 61.8 من خطوط تصحيح فايبوناتشي ) فى 21 يوليو 2018 ، كانت توصيتنا كالتالي " بناءا على ذلك نبقي على نفس رؤيتنا للزوج ، كذلك نبقي على نفس توصيتنا للتداول قصير الأجل و هى " فى الوقت الحالى الأنتظار خارج السوق و مراقبة سلوك السعر عند مستوى القمة 0.7450 هو القرار الأكثر حكمة ، مع الأخذ فى الإعتبار أن وصول الأسعار لمستوى 0.7450 وتكوين اشارات سلبيه بدون أختراق المستوى لأعلى ستكون فرص البيع أفضل على أن يكون مستوى 0.7400 هو أول الأهداف الهابطة ، و يكون تفعيل أمر وقف الخسارة هو أختراق مستوى 0.7450 لأعلى . "

تحققت رؤيتنا للأسترالي ان عدم قدرة الأسترالي فى تخطي الحد الأعلى للمنطقة العرضية سيكون له أثر سلبى ، بالفعل صعد الزوج ليلامس المستوى العلوى للقناة العرضية عند 0.7450 ، و من ثم ظهرت قوة شرائية كبيرة للدولار ، هبطت بالأسعار إلى ما دون الحد السفلي للقناة العرضية .

جاءت الإغلاقات اليومية و الأسبوعية للدولار الأسترالي سلبية للغاية ، حيث حققت إغلاق أسفل الحد السفلي للقناة العرضية ، مما يعني أن الدولار الأسترالي سيظل تحت ضغوط القوى البيعية ، حتي يجد منطقة دعم يرتكز عليها مجددا ، و نعتقد ان المنطقة حول مستوى 0.7100 تمثل منطقة دعم محتملة حيث تمثل 78.6 % من الإتجاه الصاعد المكسور. 

نعتقد ان أهم المستويات أسفل الأسعار الحالية هو مستوى 0.7150 ، و نعتقد انه فى ظل السلبيه التى ظهرت على إغلاقات الزوج ستجعل مستوى 0.7150 هدف سهل يمكن الوصول إليه فى وقت قريب للغاية .

لذلك ننصح المتداولين على زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي ، ان تكون تداولاتهم بيع الدولار الأسترالي من المستويات الحالي على أن يكون أول هدف هو مستوى 0.7150 ، على ان تكون منطقة الحد السفلي للقناة العرضية المخترقة عند مستوى 0.7315 هي أفضل مناطق البيع.

الاسترالى لا يزال ضمن النطاق العرضي ، و الدعم الاسبوعي عند 61.8 من خطوط تصحيح فايبوناتشي

خلال تقريرنا الأخير عن الدولار الأستراىل مقابل الدولار الأمريكي ، المنشور تحت عنوان ( الأسترالى فى مفترق الطرق ، و مستوى 0.7450 هو الأهم على المدى القصير ) فى 13 يوليو 2018 ، كانت توصيتنا للدخول هى " بناءا على ذلك ، نعتقد ان الوصول الى الحد العلوى للقناة العرضية قصيرة الأجل و إختراقه لأعلى هو الإحتمال الأكبر ، ومع إختراق مستوى 0.7450 لأعلى تكون لدينا أشارة قوية بالدخول فى صفقات شراء ، على ان يكون مستوى 0.7550 هدف أول ويليه مستوى 0.7610 هدف ثاني ، و يكون العودة مره أخر أسفل مستوى 0.7450 هو إشارة تفعيل أمر وقف الخسارة . "

خلال الأسبوع الماضى أنخفض الدولار الاسترالى ليحقق أدنى سعر عند مستوى 0.7317 ، ليلامس بذلك الحد الأدنى للقناة العرضية و من ثم مع تراجع الدولار الأمريكي خلال يومي الخميس و الجمعة ، تعافي الأسترالى ليغلق اسبوع التداول عند مستوى 0.7416 .

بإمعان النظر على الشموع الأسبوعية للدولار الأسترالى ، نجد ان ثمة سيناريو للحركة تحقق لأربعة أسابيع على التوالى ، و هو أنخفاض الأسعار بالقرب من مستوى 0.7315 و من ثم الأرتداد لتغلق الاسبوع بالقرب من مستوى 0.7420 ، لتغلق الشموع الاسبوعية على مقدار طفيف للغاية من التغير بين سعر الأفتتاح و سعر الإغلاق الأسبوعي ، و تزداد قيمة هذا السيناريو بأنه يحدث عند مستوى 0.7315 و الذي يمثل مستوى 61.8 % من خطوط تصحيح فايبوناتشي للإتجاه الصاعد متوسط المدى المكسور .

كذلك الحد العلوى من القناة العرضية عند مستوى 0.7450 يمثل مستوى التصحيح 50 % من خطوط تصحيح فايبوناتشي ، مما يثمن قيمة هذا المستوى كمستوى مقاومة على المدى القصير.

بناءا على ذلك نبقي على نفس رؤيتنا للزوج ، كذلك نبقي على نفس توصيتنا للتداول قصير الأجل و هى " فى الوقت الحالى الأنتظار خارج السوق و مراقبة سلوك السعر عند مستوى القمة 0.7450 هو القرار الأكثر حكمة ، مع الأخذ فى الإعتبار أن وصول الأسعار لمستوى 0.7450 وتكوين اشارات سلبيه بدون أختراق المستوى لأعلى ستكون فرص البيع أفضل على أن يكون مستوى 0.7400 هو أول الأهداف الهابطة ، و يكون تفعيل أمر وقف الخسارة هو أختراق مستوى 0.7450 لأعلى . "