التحليل الفني لسهم شركة الصناعات الزجاجية الوطنية ، أحد أسهم السوق السعودي

ننشر في التقرير التالي تحليلنا الفني لسهم شركة الصناعات الزجاجية الوطنية (المعروفة باسم: زجاج) ، المدرجة في سوق الأسهم السعودي بالكود رقم :- 2150.

الرسم البياني الأسبوعي

يظهر بوضوح علي الرسم البياني الأسبوعي لسهم شركة الصناعات الزجاجية الوطنية ، أن السهم يتحرك في إتجاه عرضي منذ بداية عام 2016 ، حيث يمثل مستوي 15 ريال الحد الأدني للقناة العرضية و مستوي 23 ريال الحد الأقصي للتداولات ، ظلت التداولات لأغلب الوقت خلال هذه الفترة قرب الحد العلوي للقناة العرضية وخاصة بعد ملامسة أدني سعر عند مستوي 15 ريال في نهاية أكتوبر 2016.

خضع السهم للقوي البيعية منذ إبريل 2018 حتي لامس مستوي 16.90 و الذي يمثل منطقة دعم هامة للسعر ، و الذي نجحت القوي البيعية في إختراقه لأسفل لتحقق أدني سعر منذ نوفمبر 2016 عند مستوي 16.12 ، لكن الأمر المبشر أن عادة تأتي تداولات شهر نوفمبر من كل عام إيجابية علي السهم ، وبالفعل بدأ نوفمبر الحالي بقوي شرائية قوية دفعت الأسعار من أدني سعر عند 16.12 لتغلق الأسبوع الأول في نوفمبر الحالي عند 16.66.

فنياً علي المدي البعيد للتداولات يمكن إعتبار المنطقة العرضية الحالية كمرحلة تجميع ، وهي أول مراحل تكوين إتجاه صاعد بعيد المدي ، علي الرغم من عدم قوة الإشارات المؤكدة لهذه الرؤية ، إلا أن قرب الأسعار من الحد الأدني للقناة ، يجعل تجميع السهم لأهداف متوسطة المدي و بعيدة المدي ، قرار جيد محدود المخاطر.

الرسم البياني اليومي 

خضوع الأسعار للقوي البيعية من إبريل 2018 ، هي السمة المميزة لتداولات سهم شركة الزجاج الوطنية ، لكن يبدو أن القوي البيعية بدأت تفقد زخمها علي المدي المتوسط ، ويثبت ذلك إختراق الأسعار لخط الإتجاه الهابط الأساسي ثم كسر خط الإتجاه الثاني المعدل ، حاليا تخضع الأسعار لخط الإتجاه الثالث والذي يمثل الميل الأخير للقوي البيعية و الذي يمثل كسره بدأية تفوق القوي الشرائية ، وهذا ما يسمي فنيا بقاعدة المروحة (Fan Base).

من زواية أخري تمثل منطقة أدني سعر عند مستوي 16.12 منطقة تداول توافقية إلي حد كبير ، وهي منطقة إنعكاس محتملة ستدفع الأسعار للصعود علي المدي القصير.

بناءا علي ذلك ننصح بشراء السهم من مناطق التداول الحالية - مستوي 16.74 وقت كتابة المقال - ، وليكن مستوي 17.25 هو الهدف الأول ثم يليه مستوي 17.50 الهدف الأخير للموجة قصيرة الأجل ، ثم يجب مراقبة السعر حول مستوي 17.50 لتحديد الإتجاه القادم للسهم. كذلك ننصح بأن يكون أمر وقف الخسارة الإغلاق اليومي أسفل مستوي 16.10.