المجنون بين مطرقة وسندان، ولم يحسم أمره بعد

 زوج الإسترلين مقابل الين الياباني، أحد أشهر ازواج العملات بين تجار سوق العملات الأجنبية (فوركس)، لما يتمتع به هذا الزوج من نشاط وسرعة في الحركة. والتي تتسم بالعنف والحدة في الكثير من الأحيان. 

حالة الضباب المسيطرة علي الأسواق في الوقت الحالي بسبب الصراع بين الغرب وروسيا، والذي تتمثل احداثه في النزاع العسكري المحتمل بين روسيا وأوكرانيا، لا يمنح الأسواق الفرصة للتحرك في إتجاهات واضحة.

عندما تشتعل الأحداث ويكون إحتمال الحرب أقرب ترتفع الملآذات الآمنة مثل الذهب والين. وعندما تتراجع حدة الأحداث تبدأ أصول المخاطرة في النشاط مثل الإسترليني واليورو. 

ربما نكون قادرين علي قراءة الموقف ونتوقع بعض ما هو قادم من خلال التحليل الفني للمجنون.

الرسم البياني للأربع ساعات

لم ينجح المشترون في كسر المقاومة الأهم علي المدي القصير والمتوسط 158 لأعلي. ومن الجانب الأخر، نجح البائعين في كسر ميل القوي الشرائية التي سيطرت علي تحركات الزوج منذ نهايات شهر يناير. لذلك تشير التوقعات إلي أن التراجع هو الإحتمال الأكبر للزوج علي المدي القصير. 

حتي الإرتفاعات الحالية للسهم حول مستوي 157 تمثل إختبار عكسي لخط الإتجاه الصاعد المكسور. وبذلك نعتقد ان مستوي 155.40 أول الأهداف البيعية للسهم. 

النصيحة: ننصح ببيع الزوج من الأسعار الحالية () ليكون مستوي 155.40 أول هدف يليه مستوي 153. ويكون امر وقف الخسارة كسر مستوي 158 لأعلي. 

الإسترليني حقق أهدافه الصاعدة، فهل يبدأ فترة تراجع جديدة؟

 خلال تقريرنا الأخير عن الإسترليني المنشور تحت عنوان (الإسترليني في إتجاه هابط قصير الأجل لكن فرص التعافي قائمة بقوة، فهل يصنع الفارق؟) كانت نصيحتنا هي "شراء الإسترليني من الاسعار الحالية (1.3372) ليكون مستوي 1.35 ثم 1.36 هي الأهداف علي التوالي، ويكون أمر وقف الخسارة هو كسر مستوي 1.3150 لأسفل."

تحققت أهدافنا لشراء الإسترليني وأكثر حيث بلغ أعلي سعر للإسترليني 1.374. ربما هذه الإرتفاعات كانت منتظرة للإسترليني منذ تصويت بنك إنجلترا علي رفع الفائدة. لكن اليوم لا تزال الأنظار معلقة علي تحركات الفدرالي الأمريكي نحو تشديد السياسة النقدية، ربما تصريحات باول الأخيرة لم تكن لصالح الدولار، لكن المراهنين علي إرتفاع الدولار لا يزال لديهم الأمل.

لا تزال أعين الأسواق تحوم حول إمكانية دعم الدولار علي المدي القصير، وهو ما سيدفع العملات الرئيسية للتخلي عن بعض مكاسبها خلال الأسابيع القليلة القادمة.

الرسم البياني للأربع ساعات

بدأت عمليات بيع الإسترليني تزداد حدة، ونجح البائعون في كسر خط الإتجاه الصاعد الممتد منذ 20 ديسمبر 2021. مما يعني ان ميل العملة البريطانية سيكون نحو التراجع. 

يعد مستوي 1.35 ثم 1.3450 هي مستويات الأهداف المرتقبة في المضاربات الحالية. نحن نعتقد ان الإسترليني سيكون للبيع، لكننا أيضا نتوقع إحتمال صعود الإسترليني مؤقتا قبل إستكمال الهبوط نحو الأهداف.

النصيحة: بيع الإسترليني من الاسعار الحالية (1.3585) ليكون مستوي 1.35 أول هدف يليه مستوي 1.3450 ثاني هدف ويكون أمر وقف الخسارة هو عودة الاسعار اعلي مستوي 1.3625.

الدولار متمسك بالإتجاه الصاعد ويحاول بلوغ أخر أهدافه الصاعدة

 تحققت رؤيتنا عن الدولار خلال الفترة الماضية، والتي عرضناها في التقرير المنشور تحت عنوان (الدولار الأمريكي ضعيف إلي حدا كبير، والأنظار معلقة بتقرير الوظائف) حيث بلغ أعلي سعر لمؤشر الدولار حول مستوي 97. بينما كان الهدف المتوقع ان يصل مستوي 97.75. أي بفارق طفيف. 

لكن حتى الآن نعتقد ان بلوغ قيمة المؤشر مستوي 97.75 هو هدف لم ينتهي أمره بعد خاصة بعد إحتفاظ الدولار بإتجاهه الصاعد الذي بدأه منذ بداية شهر يونيو 2021. 

الرسم البياني اليومي 

تتحرك أسعار مؤشر الدولار الأمريكي أعلي خط إتجاه صاعد. وكذلك ترتكز الأسعار الحالية اعلي مستوي الدعم 95.50. مما يعني أن صعود الدولار لا يزال مستمر إلا أن يثبت العكس بكسر مستوي الدعم الأقرب، وكسر خط الإتجاه الصاعد. 

يمثل مستوي 97 مقاومة قوية أمام اسعار مؤشر الدولار، وعلي بعد عدد قليل من النقاط يظهر مستوي المقاومة الأهم 97.75، والذي يعتبر الهدف القائم للدولار حتي الآن. 

النصيحة: شراء الدولار أمام العملات الرئيسية، ويكون أمر وقف خسارة صفقات شراء الدولار هي كسر مستوي 95.50 لأسفل. وعندها ننصح ببيع الدولار بقوة أمام العملات الرئيسية. 

الذهب لم يتخلي عن مكاسبه طوال عام 2021، ولا يزال يترقب العودة للقمة من جديد خلال عام 2022

 أعوام الأزمات هي الأوقات المفضل لثيران الذهب، وكانت أزمة كورونا في عام 2020 عام رائع لحصد الكثير من المكاسب حتي وصل الذهب لأعلي أسعاره التاريخية عند مستوي 2040 دولار للأوقية. لكن مع التعافي وعودة الإقتصاديات للعمل بدأ ثيران الذهب يتخلون عن بعض مراكزهم إلا أن التراجع لم يكن كبير. 

تماسكت أسعار الذهب طوال عام 2021 بين مستوي 1905 دولار كحد أقصي مستوي 1700 دولار كحد أدني، وبالتالي الإغلاق أعلي الحد الاقصي أو أدني الحد الأدني، ستحدد إتجاه الذهب بوضوح كبير في الفترة اللاحقة للكسر. وهي إشارة فنية معتبرة بجب أن تظل في أذهان المتداولين طوال الوقت. 

هناك إشارات كثيرة متضاربة غير واضحة لكن التماسك في نطاق محدود لمدة عام كامل، والإرتداد بشكل سريع عند ملامسة الحد الأدني للقناة العرضية، كذلك البقاء بالقرب من أعلي الاسعار التاريخية، كل ذلك ينذر ان ثيران الذهب لا يزالوا يترقبون فرصة الدخول أكثر من البائعين. 

لذلك نعتقد بقوة أن عام 2022 سيكون فرصة قوية للذهب لحصد المزيد من المكاسب ليكون مستوي 1905 أول الأهداف يليه الإختبار الأصعب وهو إعادة إختبار القمة 2040. ونعتقد أفضل وقت للتخلي عن شراء الذهب وإيقاف خسائر صفقات الشراء متوسطة وبعيدة المدي كسر مستوي 1700 لأسفل. 

النفط يودع عاما من التفوق، وإشارات بداية العام تشير لبعض التراجع المحتمل

 نجح النفط من التقدم بقوة كبيرة خلال عام 2021، مستفيدا من السيطرة علي جائحة كورونا وعودة الدول للعمل. والقيود التي تبناها منتجو النفط حول العالم، بعد كارثة إنهيار سعر النفط في منتصف إبريل عام 2020.

مع هذا الدعم القوي نجح النفط في إغلاق العام علي صعود بنسبة 56%، وحقق أعلي سعر خلال العام حول مستوي 85 دولار بنسبة صعود بلغت 77%. 

لكن علي الرغم من كل هذا الحديث الإيجابي والمتفائل عن أداء النفط خلال عام 2021، إلا أن النظرة الفنية لأسعار النفط مع بداية العام الجديد ليست جيدة بما يكفي لنفكر في شراء النفط. 

الرسم البياني اليومي

تظهر خريطة الأسعار اليومية لأسعار النفط، ان هناك نموذج فني سلبي في طور التكون، ومن شأن هذا النموذج ان يحول إتجاه الأسعار من الإتجاه الصاعد إلي إتجاه هابط، حال تأكد وجود هذا النموذج. 

يمثل مستوي 77 المقاومة الأقرب للأسعار الحالية، يليه مستوي المقاومة85. بينما يمثل مستوي 62 الدعم الرئيسي الحالي لأسعار النفط. والذي يعتبر كسره لأسفل إشارة تأكيد النموذج الفني، وعندها سيقود دببة النفط الاسعار للتراجع صوب مستوي 54 ثم مستوي 44. 

لحسن الحظ لم يتأكد وجود النموذج بعد، لذلك سنتابع تحركات النفط حطوة بخطوة، لكننا نعتقد بقوة بقيمة وجودنا ضمن فريق البائعين.

النصيحة: ننصح ببيع النفط من الاسعار الحالية (75.24) ليكون مستوي 70 أول هدف يليه مستوي 62. ويكون أمر وقف الخسارة لصفقات البيع هو الإغلاق اليومي للنفط أعلي مستوي 77. 

الإسترليني في إتجاه هابط قصير الأجل لكن فرص التعافي قائمة بقوة، فهل يصنع الفارق؟

 كانت لدينا تخوفات كبيرة حول أداء الإسترليني وتحدثنا عنها في تقريرنا السابق منذ شهرين تقريبا، والمنشور تحت عنوان (الإسترليني المتفوق هل يستطيع أن يكمل مسيرته الصاعده؟) تحققت رؤيتنا السلبية للإسترليني وحظيت صفقاتنا لبيع الإسترليني بنجاح كبير، حيث تحققت أهدافنا حتي مستوي 1.34  ثم إستمر التراجع حتي مستوي 1.3150. 

يستمر تماسك العملة البريطانية بين مستوي 1.3150 كحد أدني ومستوي 1.34 كحد أقصي، لما يقارب شهر حتي الآن. لكننا نعتقد ان الإسترليني يحظي بفرصة قوية للصعود ونعتقد ان تخطي مستوي 1.3400 أصبح مسألة وقت لا أكثر. 

رفع سعر الفائدة البريطاني سيكون أول الأسباب القوية الداعمة للإسترليني علي المدي القصير والمتوسط. والصعف المحتمل للدولار الأمريكي يضاعف فرص نجاح الإسترليني علي المدي المتوسط. 

الرسم البياني اليومي

يتحرك الإسترليني في إتجاه هابط قصير الأجل، وتحد تحركاته السعرية قناة سعرية هابطة. لا تزال هذه القناة تعمل بشكل جيد. لكن علي الجانب الأخر من النهر يعتبر ثبات الاسعار اعلي مستوي 1.3150 إشارة قوية عن نهاية تصحيح الإتجاه الصاعد طويل المدي الممتد منذ بداية أزمة كورونا في مارس 2020. 

وبالتالي نعتقد ان الإسترليني سيحصل علي دعم قوي للغاية من مستوي 1.3150، ليبدأ إتجاه صاعد قصير الأجل علي أقل تقدير.

النصيحة: شراء الإسترليني من الاسعار الحالية (1.3372) ليكون مستوي 1.35 ثم 1.36 هي الأهداف علي التوالي، ويكون أمر وقف الخسارة هو كسر مستوي 1.3150 لأسفل. 

اليورو تماسك لبعض الوقت أمام الدولار القوي، فهل يمكننا شراء اليورو؟

 نجح الدولار في تقديم أداء قوي أمام جميع العملات الرئيسية علي مدار الاسابيع الأربعة الماضية. لكن ظل اليورو متماسك امام قوة الدولار خلال أيام التداول الأخيرة. 

ربما يستطيع اليورو ان يستثمر موجة التصحيح المتوقعة للدولار الأمريكي في إحراز بعض التقدم، خاصة بعد أن تدنت أسعار اليورو بشكل حاد منذ بداية الربع الأخير من هذا العام. 

الرسم البياني للأربع ساعات 

يظهر الرسم البياني لليورو أمام الدولار، أن اليورو لا يزال يعاني من ضغوط القوي البيعية، لكن المبشر في الأمر إن إختراق مستوي 1.1375 لأعلي سيقلب موازين التداول لصالح ثيران اليورو، لتكون مستويات المقاومة 1.1525 أول هدف يليه مستوي 1.1665. 

لذلك ننصح بإستمرار بيع اليورو طالما ان الاسعار أسفل مستوي 1.1375. وننصح بشراء اليورو  بقوة حال كسر مستوي 1.1375 لأعلي. 

اليورو يمتلك فرصة للعودة أمام الين الياباني، وفرصة تداول محدودة المخاطر

 سقط اليورو بقوة أمام الدولار الأمريكي منذ بداية شهر يونيو عام 2021. حيث تخلي اليورو عن 1000نقطة تقريبا حيث تراجع من مستويات 1.22 حتي مستوي 1.12. ربما تداخلت الكثير من الأمور التي دعمت قوة الدولار الفترة الماضية. 

كذلك جاءت مخاوف الأسواق من ظهور المتحور الجديد لكورونا (أوميكرون) لتزيد الفزع في الأسواق وتمنح الملآذات الآمنة الفرصة للإنطلاق وعلي رأسها الين والفرنك، اللذان وجدا الفرصة لحصد الكثير من المكاسب في وقت قليل. 

اليورو بدأ يتحرك بشكل إيجابي علي مدار أيام التداول الثالثة الماضية، وتستمر جلسة اليوم بحضور قوي لثيران اليورو. لكن اليورو أمام الين ستند عند حد حاسم بشكل كبير. 

الرسم البياني ليومي

يتحرك زوج اليورو أمام الين في إتجاه عرضي متوسط المدي ويمثل مستوي 128 الحد الأدني للقناة العرضية ويمثل مستوي 134 الحد الأقصي للقناة. لكن يجب ان نأخذ في الإعتبار أن الزوج تخلي عن الإتجاه الصاعد طويل المدي. 

من المنتظر ان ينجح مستوي 128 في دعم الاسعار، لكن في حالة الإغلاق اليومي أسفل مستوي 128 سيبدأ الزوج التحرك في إتجاه هابط قصير الأجل علي أقل تقدير. لذلك لن يتوقف الأمر عند حد إيقاف الخسائر فقط، إنما سنبدأ ببيع اليورو أمام الين أيضا.

النصيحة: شراء اليورو من الاسعار الحالية (128.10) ليكون مستوي 130.50 أول هدف، يليه مستوي 132.50. ويكون أمر وقف الخسارة هو كسر مستوي 127.75.

النفط توقف عن دعم الدولار الكندي، والدولار الأمريكي أمامه الكثير من الأهداف

النفط كان أحد اكثر السلع الإستراتيجية التي حققت صعود قوي خلال الربع الاخير من عام 2020 وحتي أيام قليلة مضت. كلما زادت السيطرة علي تداعيات وباء كورونا إكتسب النفط أرضاً جديدة. الدولار الكندي قرين النفط.

مع تراجع النفط خلال الأيام القليلة الماضية والتوقعات القائمة بإستمرار التراجع، دفعت الدولار الكندي للتخلي عن إتجاهه الصاعد امام الدولار الأمريكي الذي بدأ في الحصول علي الدعم.


التغيرات الحالية لزوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي تنذر بتغير علي المدي القصير ومن الواضح ان الدولار الأمريكي ينتظر حصد الكثير من الاهداف.

الرسم البياني اليومي

نجح الدولار الأمريكي في كسر خط الإتجاه الهابط طويل الأجل الممتد منذ بداية أزمة كورونا. والتغيرات الحالية هي بداية إتجاه صاعد قصير الأجل للدولار الأمريكي.

يمثل مستوي 1.2750 أول مستوي مقاومة أمام الدولار الأمريكي، يليه مستوي 1.30. بينما يعتبر مستوي 1.25 الدعم الأقرب للأسعار الحالية.

النصيحة: شراء الدولار الأمريكي من الاسعار الحالية (1.2568) ليكون مستوي 1.2750 أول هدف يليه مستوي 1.30، ويعتبر أمر وقف الخسارة هو كسر مستوي 1.25 لأسفل.

الأسترالي أنهي رحلة الصعود، والدببة بدأت في السيطرة الكاملة علي الأوضاع

نجحت أسترالي ان تكون أحد أفضل دول العالم في التعامل مع ازمة كورونا، إن لم تكن الأفضل علي الإطلاق. حيث كانت أقل الدول التأثر بأزمة إنتشار المرض وأقل تضررا من الإغلاقات الإقتصادية. وذلك ما دفع الأسترالي للصعود بقوة خلال فترة الأزمة.

عام كامل وأكثر من تفوق الدولار الاسترالي. ثم بدأت فترة التماسك والتوقف منذ الربع الأول لعام 2020. حاليا في نهاية الربع الثاني وبدأية الربع الثالث للعام نفسه. نجحت القوي البيعية من كسر التماسك الكبير للدولار الأسترالي مما يعني عن بداية التصحيح.

الرسم البياني اليومي

إنحصرت التداولات في نطاق عرضي بين مستوي 0.7975 ومستوي 0.7575. الآن فنيا أصبح يمكننا تقدير المنطقة العرضية علي إنها منطقة عرضية إنعكاسية. بعد كسر الحد الأدني 0.7575. يعتبر مستوي 0.7250 أول مستويات الدعم المرتقبة، يليه مستوي 0.70 الدعم التالي.

النصيحة: بيع الدولار الأسترالي من الاسعار الحالية (0.7550) ليكون مستوي 0.7250 أول هدف يليه مستوي 0.70 الهدف التالي. ويكون أمر وقف الخسارة هو كسر مستوي 0.7575 لأعلي والثبات أعلاه.